有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 128,427 | △380,596 |
| 減価償却費 | 59,894 | 125,924 |
| のれん償却額 | 8,556 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101,995 | △92,462 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,155 | 2,968 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,201 | 865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 136 | △12,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,221 | △10,090 |
| 支払利息 | 445 | 218 |
| 為替差損益(△は益) | △1,436 | △904 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △78,576 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △196,622 | △279,139 |
| 固定資産除却損 | 5,426 | 2,147 |
| 減損損失 | - | 243,724 |
| 役員退職慰労金 | - | 44,521 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,301 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,160 | 325,524 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 28,458 | △262,466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,683 | △73,912 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △72,680 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,392 | △111,926 |
| その他 | △102,111 | △57,795 |
| 小計 | △195,037 | △524,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,221 | 10,090 |
| 利息の支払額 | △445 | △218 |
| 法人税等の還付額 | 782 | 72,680 |
| 特別退職金の支払額 | △15,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,206 | △26,160 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △76,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,685 | △545,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,711 | △77,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154,039 | △223,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,000 | 490,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,610 | △4,500 |
| 出資金の分配による収入 | 5,050 | 1,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 401,184 | - |
| その他 | - | △696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,873 | 185,852 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,833 | △2,139 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | △76,920 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | 158,420 | - |
| 配当金の支払額 | △32,234 | △47,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,423 | △249,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,307 | 13,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,920 | △595,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,446 | 1,843,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193,714 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,843,081 | ※1 1,248,019 |
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