有価証券報告書-第72期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,724 | 987 | 0.81 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,802 | 2,810 | 0.29 | 平成38年3月31日 |
小計 | 3,526 | 3,798 | - | - |
内部取引の消去 | - | △908 | - | - |
合計 | 3,526 | 2,890 | - | - |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 272 | 451 | 141 | 126 |