有価証券報告書-第59期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,118,482 | 2,364,977 |
| 減価償却費 | 388,124 | 573,755 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,151 | △3,076 |
| 固定資産除却損 | 3,414 | 8,333 |
| 減損損失 | - | 51,739 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,688 | △9,809 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,604 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,259 | 3,320 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,266 | △3,614 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,384 | 6,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183,724 | △176,805 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △280,497 | 23,547 |
| 支払利息 | 5,623 | 9,905 |
| 社債利息 | 5,589 | 24,000 |
| 社債発行費 | 29,890 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △274,960 | 10,209 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △288,853 | △1,351,117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,461,982 | △1,468,332 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △454,337 | 1,751,842 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,376 | △94,435 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △578,913 | △368,579 |
| その他 | 90,882 | 1,122,208 |
| 小計 | 2,015,739 | 2,474,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,724 | 176,805 |
| 法人税等の支払額 | △376,003 | △373,355 |
| 利息の支払額 | △5,623 | △24,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,837 | 2,253,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,847,933 | 920,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,101,063 | △2,062,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,234 | 8,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,886 | △280,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,933 | △2,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,061 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △176 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,715 | - |
| その他 | 13,409 | △6,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,001,573 | △1,422,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,970,109 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | △48,919 |
| 自己株式の取得による支出 | △547 | - |
| 配当金の支払額 | △229,857 | △458,506 |
| リース債務の返済による支出 | △79,453 | △17,436 |
| その他 | - | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,660,250 | 2,475,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △86,355 | 341,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,609,840 | 3,647,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,364,058 | 5,754,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,754,218 | ※ 9,401,980 |
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