有価証券報告書-第56期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 752,181 | 2,256,351 |
| 減価償却費 | 496,409 | 456,346 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,064 | △875 |
| 固定資産除却損 | 1,717 | 1,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,645 | 1,844 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,907 | 39,202 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,165 | 14,292 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51,844 | 18,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112,939 | △148,326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,337,501 | △2,457,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △603,983 | △1,973,725 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 955,261 | 1,949,007 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 938,870 | 294,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △246,218 | △46,639 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △111,332 | △15,804 |
| その他 | △23,237 | △4,766 |
| 小計 | 698,745 | 384,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,939 | 148,326 |
| 法人税等の支払額 | △324,874 | △73,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,810 | 459,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,179,435 | △2,465,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △174,355 | △105,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,289 | 6,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △322,823 | △20,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,717 | △1,786 |
| 保険積立金の積立による支出 | △344 | △176 |
| その他 | 8,148 | 14,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 691,632 | △2,572,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △242 | △340 |
| 配当金の支払額 | △295,540 | △295,537 |
| リース債務の返済による支出 | △66,446 | △59,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,230 | △355,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,714 | △298,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 932,926 | △2,767,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869,363 | 9,802,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,802,290 | ※ 7,034,924 |
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