- 6481
- 2026/08/28
- 時価
- 7897億円
- PER 予
- 13.56倍
- 2010年以降
- 赤字-44.36倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.69倍
- 2010年以降
- 0.67-2.2倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.94%
- ROE 予
- 19.86%
- ROA 予
- 11.4%
- 資料
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- CSV,JSON
THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,855 | 9,004 |
| 減価償却費 | 4,413 | 5,116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 48 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 906 | -1,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -208 |
| 支払利息 | 266 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 2,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | -535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 13 |
| のれん償却額 | 11 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,841 | -3,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,464 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,153 | 1,691 |
| その他 | 266 | -1,029 |
| 小計 | 6,329 | 11,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 207 |
| 利息の支払額 | -269 | -303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,143 | -5,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,407 | 5,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,568 | -6,435 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 26 |
| 事業譲受による支出 | － | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,354 |
| 貸付けによる支出 | -374 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -3,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -968 | -1,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -643 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,167 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,591 | 982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,266 | 71,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,858 | 101,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
