- 6481
- 2026/09/04
- 時価
- 7560億円
- PER 予
- 12.98倍
- 2010年以降
- 赤字-44.36倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.58倍
- 2010年以降
- 0.67-2.2倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.07%
- ROE 予
- 19.86%
- ROA 予
- 11.4%
- 資料
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- CSV,JSON
THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,004 | 5,548 |
| 減価償却費 | 5,116 | 4,692 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,643 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -216 |
| 支払利息 | 304 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | 2,265 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -535 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 1 |
| のれん償却額 | 127 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,372 | 3,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,691 | -1,544 |
| その他 | -1,029 | 1,086 |
| 小計 | 11,897 | 14,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 365 |
| 利息の支払額 | -303 | -356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,920 | -1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,881 | 12,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,435 | -7,339 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 67 |
| 事業譲受による支出 | -269 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,354 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| 子会社株式取得による少数株主への支出 | － | -240 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | -7,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -643 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,564 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,104 | 101,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,356 | 111,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
