- 6481
- 2026/08/28
- 時価
- 7897億円
- PER 予
- 13.56倍
- 2010年以降
- 赤字-44.36倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.69倍
- 2010年以降
- 0.67-2.2倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.94%
- ROE 予
- 19.86%
- ROA 予
- 11.4%
- 資料
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- CSV,JSON
THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,548 | 10,880 |
| 減価償却費 | 4,692 | 5,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -83 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -232 |
| 支払利息 | 355 | 408 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -3,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| のれん償却額 | 268 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,272 | -2,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024 | -1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,544 | 2,961 |
| その他 | 1,086 | 1,417 |
| 小計 | 14,171 | 14,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 382 |
| 利息の支払額 | -356 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,982 | -2,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,198 | 11,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,339 | -5,254 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -36 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 子会社株式取得による少数株主への支出 | -240 | － |
| その他 | 0 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,554 | -5,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,136 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,564 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | 18,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 6,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160 | 31,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,788 | 111,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,949 | 147,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
