四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,548 | 10,880 |
減価償却費 | 4,692 | 5,432 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 16 |
引当金の増減額(△は減少) | -83 | 502 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -232 |
支払利息 | 355 | 408 |
為替差損益(△は益) | -109 | -3,858 |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | -211 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
のれん償却額 | 268 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,272 | -2,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,024 | -1,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,544 | 2,961 |
その他 | 1,086 | 1,417 |
小計 | 14,171 | 14,078 |
利息及び配当金の受取額 | 365 | 382 |
利息の支払額 | -356 | -361 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,982 | -2,320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,198 | 11,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -7,339 | -5,254 |
固定資産の売却による収入 | 67 | 180 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
貸付けによる支出 | -36 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
子会社株式取得による少数株主への支出 | -240 | - |
その他 | 0 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,554 | -5,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
配当金の支払額 | -1,417 | -1,136 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -3 |
自己株式の取得による支出 | -2,564 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -102 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | 18,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 6,334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,160 | 31,740 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 110,788 | 111,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,949 | 147,708 |