四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,880 | 15,460 |
| 減価償却額 | 5,432 | 5,481 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 18 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 502 | 388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 受取利息及び配当金 | -232 | -285 |
| 支払利息 | 408 | 204 |
| 為替差損益 | -3,858 | -1,254 |
| 持分法による投資損益 | -211 | -306 |
| のれん償却額 | 178 | 176 |
| 売上債権の増減額 | -2,061 | -9,062 |
| たな卸資産の増減額 | -1,354 | -1,729 |
| 仕入債務の増減額 | 2,961 | 5,290 |
| その他 | 1,417 | 276 |
| 小計 | 14,078 | 14,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 488 |
| 利息の支払額 | -361 | -221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,320 | -5,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,779 | 9,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,254 | -3,568 |
| 固定資産の売却による収入 | 180 | 182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付による支出 | ||
| 貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -28 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,110 | -3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,737 | -2,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,334 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,740 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,708 | 139,546 |