THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,460 | 11,493 |
| 減価償却費 | 5,481 | 5,969 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 200 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 388 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -270 |
| 支払利息 | 204 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | -1,254 | 1,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -397 |
| のれん償却額 | 176 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,062 | -2,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,729 | -4,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,290 | 2,921 |
| その他 | 276 | -1,278 |
| 小計 | 14,727 | 13,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 490 |
| 利息の支払額 | -221 | -171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,833 | -7,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,161 | 6,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,568 | -6,859 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | 602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,667 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,135 |
| その他 | -29 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,423 | -53,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 23,818 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -3,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | 19,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,486 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | -27,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,546 | 127,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
