四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,460 | 11,493 |
減価償却費 | 5,481 | 5,969 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 200 |
引当金の増減額(△は減少) | 388 | 257 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -270 |
支払利息 | 204 | 177 |
為替差損益(△は益) | -1,254 | 1,408 |
持分法による投資損益(△は益) | -306 | -397 |
のれん償却額 | 176 | 189 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,062 | -2,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,729 | -4,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,290 | 2,921 |
その他 | 276 | -1,278 |
小計 | 14,727 | 13,828 |
利息及び配当金の受取額 | 488 | 490 |
利息の支払額 | -221 | -171 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,833 | -7,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,161 | 6,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,568 | -6,859 |
固定資産の売却による収入 | 182 | 602 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -24,667 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
事業譲受による支出 | - | -22,135 |
その他 | -29 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,423 | -53,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 23,818 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -1,894 | -3,792 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -133 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | 19,871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,486 | -635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,203 | -27,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,546 | 127,951 |