キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,501 | 19,612 |
減価償却費 | 11,567 | 13,643 |
減損損失 | 432 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 104 | -472 |
引当金の増減額(△は減少) | 242 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -548 | -485 |
支払利息 | 404 | 426 |
為替差損益(△は益) | -4,460 | 2,659 |
持分法による投資損益(△は益) | -599 | -644 |
のれん償却額 | 360 | 664 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,491 | -1,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,430 | -3,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,643 | 1,094 |
その他 | 491 | 992 |
小計 | 33,317 | 32,875 |
利息及び配当金の受取額 | 524 | 504 |
利息の支払額 | -447 | -508 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,009 | -13,117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,384 | 19,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -9,445 | -15,522 |
固定資産の売却による収入 | 198 | 1,743 |
投資有価証券の取得による支出 | -427 | -67 |
貸付けによる支出 | -7 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 1,026 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -24,379 |
事業譲受による支出 | - | -24,161 |
保険積立金の積立による支出 | - | -671 |
その他 | -58 | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,714 | -62,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 22,534 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -7,000 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -4,425 | -6,953 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,011 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -283 | -321 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,742 | 19,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,968 | -4,596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,896 | -28,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,239 | 126,964 |