サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,029 | 752 |
| 減価償却費 | 2,418 | 2,074 |
| のれん償却額 | 131 | 116 |
| 固定資産売却益 | -4 | -21 |
| 固定資産売却損 | 9 | 3 |
| 固定資産除却損 | 22 | 45 |
| 事業再編損失 | 261 | 498 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 2,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 118 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 182 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954 | -981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,306 | -474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 388 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 679 | 646 |
| その他 | -184 | 212 |
| 小計 | 7,007 | 5,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -118 | -116 |
| 事業再編による支出 | -213 | -102 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -1,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -4,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | -284 |
| その他 | -147 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -627 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -992 | -992 |
| その他 | 75 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,959 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,814 | 13,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,774 | 10,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
