有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,029 | 752 |
減価償却費 | 2,418 | 2,074 |
のれん償却額 | 131 | 116 |
固定資産売却益 | -4 | -21 |
固定資産売却損 | 9 | 3 |
固定資産除却損 | 22 | 45 |
事業再編損失 | 261 | 498 |
厚生年金基金脱退拠出金 | - | 2,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -142 | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 127 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
支払利息 | 118 | 117 |
為替差損益(△は益) | 182 | 105 |
売上債権の増減額(△は増加) | -954 | -981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,306 | -474 |
前払費用の増減額(△は増加) | 31 | 7 |
未収入金の増減額(△は増加) | 388 | -49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 585 | 15 |
未払金の増減額(△は減少) | 679 | 646 |
その他 | -184 | 212 |
小計 | 7,007 | 5,375 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
利息の支払額 | -118 | -116 |
事業再編による支出 | -213 | -102 |
厚生年金基金脱退による支出 | - | -2,300 |
法人税等の支払額 | -846 | -1,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | 1,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -4,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 44 |
無形固定資産の取得による支出 | -521 | -228 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | -284 |
その他 | -147 | 418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -4,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 90 | -235 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -627 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -992 | -992 |
その他 | 75 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -3 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,959 | -2,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,814 | 13,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,774 | 10,813 |