有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 752 | 4,115 |
減価償却費 | 2,074 | 1,930 |
のれん償却額 | 116 | 247 |
固定資産売却益 | -21 | -6 |
固定資産売却損 | 3 | 0 |
固定資産除却損 | 45 | 8 |
事業再編損失 | 498 | 116 |
厚生年金基金脱退拠出金 | 2,300 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | -104 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | -34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -54 |
支払利息 | 117 | 126 |
為替差損益(△は益) | 105 | 102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -981 | -2,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -474 | 228 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7 | -72 |
未収入金の増減額(△は増加) | -49 | -8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | -335 |
未払金の増減額(△は減少) | 646 | 31 |
その他 | 212 | 511 |
小計 | 5,375 | 4,651 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 55 |
利息の支払額 | -116 | -126 |
事業再編による支出 | -102 | - |
厚生年金基金脱退による支出 | -2,300 | - |
法人税等の支払額 | -1,292 | -564 |
法人税等の還付額 | - | 419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | 4,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,233 | -568 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 43 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -402 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -112 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284 | -6,038 |
その他 | 418 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,283 | -7,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -235 | 5,760 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -627 | -2,177 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -992 | -1,053 |
その他 | -146 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 3,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,960 | 650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,774 | 10,813 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -85 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,813 | 11,377 |