有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,115 | 4,982 |
| 減価償却費 | 1,930 | 1,941 |
| のれん償却額 | 247 | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却益 | -6 | -6 |
| 固定資産売却損 | 0 | 3 |
| 固定資産除却損 | 8 | 78 |
| 事業再編損失 | 116 | 233 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 支払利息 | 126 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,166 | -901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | 390 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72 | -54 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | 173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | 313 |
| その他 | 511 | -486 |
| 小計 | 4,651 | 7,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 |
| 利息の支払額 | -126 | -112 |
| 事業再編による支出 | － | -13 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -3,568 |
| 法人税等の還付額 | 419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,434 | 3,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 1,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -1,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,038 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -314 |
| その他 | 348 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,015 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,760 | -5,937 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,177 | -676 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,053 |
| その他 | -255 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | 614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 11,377 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -85 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,377 | 11,992 |
