サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,982 | 7,008 |
| 減価償却費 | 1,941 | 2,179 |
| のれん償却額 | 819 | 933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -21 |
| 固定資産除却損 | 78 | 68 |
| 事業再編損 | 233 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 138 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -70 |
| 支払利息 | 112 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | -495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901 | -994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -509 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313 | 1,624 |
| その他 | -540 | 68 |
| 小計 | 7,437 | 10,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 63 |
| 利息の支払額 | -112 | -134 |
| 事業再編による支出 | -13 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -1,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,793 | 10,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -509 | -1,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,286 | 902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -2,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -1,325 |
| 事業譲受による支出 | -314 | -589 |
| その他 | 160 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,937 | -193 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -673 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -501 |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,143 |
| その他 | 101 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | 4,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,992 | 16,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
