有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,982 | 7,008 |
減価償却費 | 1,941 | 2,179 |
のれん償却額 | 819 | 933 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -21 |
固定資産除却損 | 78 | 68 |
事業再編損 | 233 | - |
為替換算調整勘定取崩額 | 138 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | -1,378 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,569 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -70 |
支払利息 | 112 | 136 |
為替差損益(△は益) | 203 | -495 |
売上債権の増減額(△は増加) | -901 | -994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 390 | 56 |
未収入金の増減額(△は増加) | -509 | -555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173 | 380 |
未払金の増減額(△は減少) | 313 | 1,624 |
その他 | -540 | 68 |
小計 | 7,437 | 10,656 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 63 |
利息の支払額 | -112 | -134 |
事業再編による支出 | -13 | -30 |
法人税等の支払額 | -3,568 | -1,000 |
法人税等の還付額 | - | 1,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,793 | 10,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -509 | -1,173 |
定期預金の払戻による収入 | 1,286 | 902 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -977 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -2,494 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 708 |
無形固定資産の取得による支出 | -618 | -1,325 |
事業譲受による支出 | -314 | -589 |
その他 | 160 | 173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -4,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,937 | -193 |
長期借入れによる収入 | - | 1,002 |
長期借入金の返済による支出 | -676 | -673 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | | -3 |
リース債務の返済による支出 | -273 | -501 |
配当金の支払額 | -1,053 | -1,143 |
その他 | 101 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -1,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 614 | 4,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,992 | 16,763 |