キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 45億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,005 | -1,790 | -872 | 215 | -781 | 11,504 | 2Q | 5,935 | -2,482 | -593 | 3,453 | -1,660 | 14,993 | 3Q | 8,252 | -4,367 | -1,256 | 3,885 | -3,003 | 15,246 | 通期 | 10,589 | -4,776 | -1,511 | 5,813 | -3,819 | 16,763 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,161 | -1,467 | -819 | 694 | -1,292 | 16,572 | 2Q | 3,018 | -2,539 | -1,055 | 479 | -2,888 | 16,434 | 3Q | 5,322 | -3,316 | -1,883 | 2,006 | -4,694 | 17,712 | 通期 | 9,205 | -6,221 | -3,062 | 2,984 | -6,610 | 17,145 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 143 | -1,114 | -846 | -971 | -1,010 | 15,570 | 2Q | 2,242 | -3,250 | -374 | -1,008 | -2,741 | 15,297 | 3Q | 3,285 | -9,563 | 3,452 | -6,278 | -4,262 | 13,966 | 通期 | 6,091 | -9,596 | 3,254 | -3,505 | -4,718 | 16,212 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,321 | -857 | -1,329 | 1,464 | -798 | 15,462 | 2Q | 4,782 | -3,012 | -2,261 | 1,770 | -2,963 | 14,746 | 3Q | 6,887 | -3,721 | -457 | 3,166 | -3,723 | 18,886 | 通期 | 10,769 | -8,716 | -1,343 | 2,053 | -4,790 | 16,757 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 393 | -1,065 | -988 | -672 | -1,600 | 15,233 | 2Q | 845 | 233 | -2,075 | 1,078 | -3,835 | 16,112 | 3Q | 2,247 | -1,476 | -3,619 | 771 | -5,447 | 14,354 | 通期 | 6,184 | -3,504 | -3,458 | 2,680 | -7,330 | 16,026 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,642 | -1,417 | -2,025 | 225 | -1,416 | 14,090 | 2Q | 4,414 | -2,453 | -1,868 | 1,961 | -2,527 | 16,137 | 3Q | 6,566 | -3,314 | -3,345 | 3,252 | -3,428 | 15,703 | 通期 | 9,365 | -5,212 | -3,534 | 4,153 | -4,800 | 16,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 857 | -857 | 830 | 0 | -862 | 17,079 | 2Q | 4,849 | -835 | -1,544 | 4,014 | -1,957 | 18,528 | 3Q | 8,004 | -1,866 | -3,936 | 6,138 | -2,991 | 18,550 | 通期 | 11,259 | -2,449 | -1,311 | 8,810 | -3,834 | 23,379 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,209 | -618 | -1,447 | -1,827 | -574 | 20,183 | 2Q | 1,757 | -1,566 | -1,751 | 191 | -1,366 | 21,835 | 3Q | 5,133 | 10,603 | -5,883 | 15,736 | -3,525 | 33,402 | 通期 | 5,806 | -102 | -7,131 | 5,704 | -4,930 | 22,580 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 865 | -1,008 | -1,495 | -143 | -1,049 | 21,039 | 2Q | 2,426 | -1,792 | -1,982 | 634 | -1,881 | 21,249 | 3Q | 2,365 | -2,634 | -3,452 | -269 | -2,814 | 19,200 | 通期 | 3,302 | -3,738 | -3,987 | -436 | -4,998 | 19,140 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -122 | 1,671 | -1,473 | 1,549 | -1,450 | 19,975 | 2Q | 835 | 2,978 | -3,742 | 3,813 | -4,017 | 20,079 | 3Q | 2,126 | 4,578 | -5,237 | 6,704 | -5,387 | 20,783 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 58億1300万
- 2015年3月（連） -48.67%
- 29億8400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -35億500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億5300万
- 2018年3月（連） +30.54%
- 26億8000万
- 2019年3月（連） +54.96%
- 41億5300万
- 2020年3月（連） +112.14%
- 88億1000万
- 2021年3月（連） -35.26%
- 57億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億3600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.94%
- 2015年3月（連）
- 9.22%
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 5.45%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 9.68%
- 2021年3月（連）
- 5.32%
- 2022年3月（連）
- 2.65%