6287 サトー HD

6287
2024/02/29
時価
782億円
PER 予
12.97倍
2010年以降
赤字-85.5倍
(2010-2023年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.63-2.46倍
(2010-2023年)
配当 予
3.21%
ROE 予
8.12%
ROA 予
4.37%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億8800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q2,161-1,467-819694-1,29216,572
2Q3,018-2,539-1,055479-2,88816,434
3Q5,322-3,316-1,8832,006-4,69417,712
通期9,205-6,221-3,0622,984-6,61017,145
2016年
3月期
連結
1Q143-1,114-846-971-1,01015,570
2Q2,242-3,250-374-1,008-2,74115,297
3Q3,285-9,5633,452-6,278-4,26213,966
通期6,091-9,5963,254-3,505-4,71816,212
2017年
3月期
連結
1Q2,321-857-1,3291,464-79815,462
2Q4,782-3,012-2,2611,770-2,96314,746
3Q6,887-3,721-4573,166-3,72318,886
通期10,769-8,716-1,3432,053-4,79016,757
2018年
3月期
連結
1Q393-1,065-988-672-1,60015,233
2Q845233-2,0751,078-3,83516,112
3Q2,247-1,476-3,619771-5,44714,354
通期6,184-3,504-3,4582,680-7,33016,026
2019年
3月期
連結
1Q1,642-1,417-2,025225-1,41614,090
2Q4,414-2,453-1,8681,961-2,52716,137
3Q6,566-3,314-3,3453,252-3,42815,703
通期9,365-5,212-3,5344,153-4,80016,430
2020年
3月期
連結
1Q857-8578300-86217,079
2Q4,849-835-1,5444,014-1,95718,528
3Q8,004-1,866-3,9366,138-2,99118,550
通期11,259-2,449-1,3118,810-3,83423,379
2021年
3月期
連結
1Q-1,209-618-1,447-1,827-57420,183
2Q1,757-1,566-1,751191-1,36621,835
3Q5,13310,603-5,88315,736-3,52533,402
通期5,806-102-7,1315,704-4,93022,580
2022年
3月期
連結
1Q865-1,008-1,495-143-1,04921,039
2Q2,426-1,792-1,982634-1,88121,249
3Q2,365-2,634-3,452-269-2,81419,200
通期3,302-3,738-3,987-436-4,99819,140
2023年
3月期
連結
1Q-1221,671-1,4731,549-1,45019,975
2Q8352,978-3,7423,813-4,01720,079
3Q2,1264,578-5,2376,704-5,38720,783
通期5,1902,290-6,3097,480-6,35720,751
2024年
3月期
連結
1Q1,827-2,812-1,747-985-2,30218,737
2Q4,648-4,940-2,618-292-4,65118,527
3Q7,188-5,617-7421,571-5,59921,564
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
92億500万
2016年3月(連) -33.83%
60億9100万
2017年3月(連) +76.8%
107億6900万
2018年3月(連) -42.58%
61億8400万
2019年3月(連) +51.44%
93億6500万
2020年3月(連) +20.22%
112億5900万
2021年3月(連) -48.43%
58億600万
2022年3月(連) -43.13%
33億200万
2023年3月(連) +57.18%
51億9000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-62億2100万
2016年3月(連)投入+54.25%
-95億9600万
2017年3月(連)投入-9.17%
-87億1600万
2018年3月(連)投入-59.8%
-35億400万
2019年3月(連)投入+48.74%
-52億1200万
2020年3月(連)投入-53.01%
-24億4900万
2021年3月(連)投入-95.84%
-1億200万
2022年3月(連)投入+999.99%
-37億3800万
2023年3月(連)資金回収
22億9000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-30億6200万
2016年3月(連)資金調達
32億5400万
2017年3月(連)返済還元
-13億4300万
2018年3月(連)返済還元
-34億5800万
2019年3月(連)返済還元
-35億3400万
2020年3月(連)返済還元
-13億1100万
2021年3月(連)返済還元
-71億3100万
2022年3月(連)返済還元
-39億8700万
2023年3月(連)返済還元
-63億900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
29億8400万
2016年3月(連) マイ転
-35億500万
2017年3月(連) プラ転
20億5300万
2018年3月(連) +30.54%
26億8000万
2019年3月(連) +54.96%
41億5300万
2020年3月(連) +112.14%
88億1000万
2021年3月(連) -35.26%
57億400万
2022年3月(連) マイ転
-4億3600万
2023年3月(連) プラ転
74億8000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-66億1000万
2016年3月(連)減少-28.62%
-47億1800万
2017年3月(連)増加+1.53%
-47億9000万
2018年3月(連)増加+53.03%
-73億3000万
2019年3月(連)減少-34.52%
-48億
2020年3月(連)減少-20.13%
-38億3400万
2021年3月(連)増加+28.59%
-49億3000万
2022年3月(連)増加+1.38%
-49億9800万
2023年3月(連)増加+27.19%
-63億5700万

現金等#8

2015年3月(連)
171億4500万
2016年3月(連) -5.44%
162億1200万
2017年3月(連) +3.36%
167億5700万
2018年3月(連) -4.36%
160億2600万
2019年3月(連) +2.52%
164億3000万
2020年3月(連) +42.29%
233億7900万
2021年3月(連) -3.42%
225億8000万
2022年3月(連) -15.23%
191億4000万
2023年3月(連) +8.42%
207億5100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.22%
2016年3月(連)
5.77%
2017年3月(連)
10.13%
2018年3月(連)
5.45%
2019年3月(連)
8.06%
2020年3月(連)
9.68%
2021年3月(連)
5.32%
2022年3月(連)
2.65%
2023年3月(連)
3.63%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高