サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,379 | 4,878 |
| 減価償却費 | 2,404 | 2,590 |
| のれん償却額 | 72 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -6 |
| 固定資産除却損 | 29 | 11 |
| 事業再編損 | 1 | － |
| 正味貨幣持高に関する損失 | － | 551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -283 |
| 支払利息 | 139 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | -573 | 465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 915 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -43 | 496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 433 | -858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -414 | -221 |
| その他 | -166 | -154 |
| 小計 | 5,693 | 6,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 283 |
| 利息の支払額 | -139 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -799 |
| 事業再編による支出 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648 | 6,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -949 | -1,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | 638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -2,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,389 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| その他 | 43 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,940 | -5,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -872 | -2,119 |
| 長期借入れによる収入 | 2,930 | 3,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,963 | -511 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -677 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 31 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,223 | -847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,527 | 23,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
