サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,961 | 3,379 |
| 減価償却費 | 2,459 | 2,404 |
| のれん償却額 | 156 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 29 |
| 事業再編損 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -202 |
| 支払利息 | 105 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -1,449 | -573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 915 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,526 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,902 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,604 | -654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -414 |
| その他 | 338 | -166 |
| 小計 | 1,580 | 5,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 202 |
| 利息の支払額 | -105 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -1,107 |
| 事業再編による支出 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,414 | -3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -1,122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| その他 | -104 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,978 | -4,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 503 | -872 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,963 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -575 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -967 | |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -1,506 | － |
| その他 | 0 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,742 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | 687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | -2,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,751 | 18,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
