四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,619 | 4,961 |
減価償却費 | 2,076 | 2,459 |
のれん償却額 | 117 | 156 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | |
固定資産除却損 | 11 | 0 |
事業再編損 | 69 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 101 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -118 |
支払利息 | 80 | 105 |
為替差損益(△は益) | -49 | -1,449 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 448 | 1,526 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,091 | -3,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,675 | -2,604 |
未払金の増減額(△は減少) | -226 | -3 |
その他 | -333 | 338 |
小計 | 3,570 | 1,580 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 118 |
利息の支払額 | -80 | -105 |
法人税等の支払額 | -843 | -758 |
事業再編による支出 | -278 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | 835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -3,414 |
無形固定資産の取得による支出 | -581 | -603 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 101 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,000 |
その他 | 72 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | 2,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -97 | 503 |
長期借入金の返済による支出 | -15 | - |
リース債務の返済による支出 | -687 | -591 |
配当金の支払額 | -1,181 | -1,180 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -967 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | - | -1,506 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -3,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,330 | 938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,249 | 20,079 |