サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,619 | 4,961 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,459 |
| のれん償却額 | 117 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 事業再編損 | 69 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -118 |
| 支払利息 | 80 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -1,449 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 448 | 1,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,091 | -3,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,675 | -2,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226 | -3 |
| その他 | -333 | 338 |
| 小計 | 3,570 | 1,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 118 |
| 利息の支払額 | -80 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -758 |
| 事業再編による支出 | -278 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | 835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -3,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -603 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| その他 | 72 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | 2,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | 503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -687 | -591 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -967 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | -1,506 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -3,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,330 | 938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,249 | 20,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
