四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465 | 2,619 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,076 |
| のれん償却額 | 113 | 117 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 756 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 事業再編損 | － | 69 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -57 |
| 支払利息 | 123 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 335 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,272 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242 | -3,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,576 | 1,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -432 | -226 |
| その他 | 187 | -333 |
| 小計 | 2,833 | 3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 57 |
| 利息の支払額 | -123 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,965 | -843 |
| 事業再編による支出 | -5 | -278 |
| 法人税等の還付額 | 1,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | 2,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -1,300 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -169 | － |
| その他 | -39 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -527 | -687 |
| 配当金の支払額 | -1,145 | -1,181 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,835 | 21,249 |