サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,947 | 465 |
| 減価償却費 | 2,509 | 2,066 |
| のれん償却額 | 436 | 113 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -716 | 8 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | -296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -37 |
| 支払利息 | 110 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,617 | 3,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740 | -3,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -697 | -432 |
| その他 | 68 | 187 |
| 小計 | 6,624 | 2,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 37 |
| 利息の支払額 | -110 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -2,965 |
| 事業再編による支出 | -13 | -5 |
| 債務保証の履行による支出 | -338 | － |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849 | 1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,023 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -169 |
| その他 | 13 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | -64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -527 |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -1,145 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,379 | 21,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
