四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,167 | 3,947 |
| 減価償却費 | 2,186 | 2,509 |
| のれん償却額 | 566 | 436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -716 |
| 固定資産除却損 | 27 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 82 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -71 |
| 支払利息 | 101 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 797 | 1,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,253 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162 | -697 |
| その他 | -27 | 68 |
| 小計 | 5,382 | 6,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 71 |
| 利息の支払額 | -101 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -1,787 |
| 事業再編による支出 | -146 | -13 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -338 |
| 法人税等の還付額 | 242 | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,414 | 4,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -1,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 1,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -368 |
| その他 | 22 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 229 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -368 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,179 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,430 | 18,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76 |