サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,014 | 3,167 |
| 減価償却費 | 2,097 | 2,186 |
| のれん償却額 | 664 | 566 |
| 減損損失 | 457 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,564 | -4 |
| 固定資産除却損 | 111 | 27 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -103 |
| 支払利息 | 64 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575 | 797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,558 | -50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 836 | -162 |
| その他 | -784 | -27 |
| 小計 | 2,389 | 5,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 103 |
| 利息の支払額 | -63 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -1,065 |
| 事業再編による支出 | － | -146 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845 | 4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 222 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -2,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,915 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | -299 |
| その他 | -42 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,161 | -517 |
| 長期借入れによる収入 | 329 | 229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -424 | -394 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -1,111 |
| その他 | 305 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644 | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,026 | 16,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
