四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384 | 4,014 |
| 減価償却費 | 1,926 | 2,097 |
| のれん償却額 | 581 | 664 |
| 減損損失 | － | 457 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -2,564 |
| 固定資産除却損 | 4 | 111 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 26 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -100 |
| 支払利息 | 63 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 482 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807 | -575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,226 | -1,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,126 | 836 |
| その他 | 169 | -784 |
| 小計 | 5,554 | 2,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 100 |
| 利息の支払額 | -58 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -1,582 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,727 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,469 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -3,196 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 3,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -639 |
| その他 | 132 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,012 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,715 | -1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 5,847 | 329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -424 |
| 配当金の支払額 | -938 | -1,010 |
| その他 | -505 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -974 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,466 | -644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,746 | 16,112 |