サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,953 | 2,384 |
| 減価償却費 | 1,921 | 1,926 |
| のれん償却額 | 604 | 581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -9 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 事業再編損 | 99 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -81 |
| 支払利息 | 127 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096 | 807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 2,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -428 | -2,126 |
| その他 | -1,122 | 169 |
| 小計 | 3,880 | 5,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 81 |
| 利息の支払額 | -118 | -58 |
| 事業再編による支出 | -99 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,470 | -887 |
| 法人税等の還付額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,242 | 4,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,428 | -1,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,415 | 1,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -2,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -383 |
| 事業譲受による支出 | -162 | － |
| その他 | -430 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -3,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,401 | -6,715 |
| 長期借入れによる収入 | 69 | 5,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -919 | -332 |
| 配当金の支払額 | -836 | -938 |
| その他 | -2 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,847 | -1,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,297 | 14,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
