四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,167 | 1,953 |
減価償却費 | 1,183 | 1,921 |
のれん償却額 | 497 | 604 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | |
固定資産除却損 | 4 | 1 |
事業再編損 | - | 99 |
引当金の増減額(△は減少) | 34 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -94 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -51 |
支払利息 | 73 | 127 |
為替差損益(△は益) | -67 | -393 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,010 | 1,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -751 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -544 | -1 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,814 | -428 |
その他 | 494 | -1,122 |
小計 | 4,134 | 3,880 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 49 |
利息の支払額 | -73 | -118 |
事業再編による支出 | - | -99 |
法人税等の支払額 | -1,076 | -1,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,018 | 2,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -226 | -1,428 |
定期預金の払戻による収入 | 686 | 1,415 |
子会社株式の取得による支出 | -233 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -810 | -2,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 98 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,078 | -409 |
事業譲受による支出 | - | -162 |
その他 | 105 | -430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -3,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -68 | 1,401 |
長期借入れによる収入 | - | 69 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -86 |
リース債務の返済による支出 | -290 | -919 |
配当金の支払額 | -704 | -836 |
その他 | 13 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -374 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -464 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -329 | -1,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,434 | 15,297 |