四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,182 | 3,167 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,183 |
| のれん償却額 | 490 | 497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 75 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -36 |
| 支払利息 | 62 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,477 | 2,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -383 | -1,814 |
| その他 | 150 | 494 |
| 小計 | 5,518 | 4,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 33 |
| 利息の支払額 | -56 | -73 |
| 事業再編による支出 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -562 | -1,076 |
| 法人税等の還付額 | 1,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,935 | 3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -491 | -226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -2,078 |
| その他 | 111 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,482 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -669 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -290 |
| 配当金の支払額 | -601 | -704 |
| その他 | 13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,001 | -329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,993 | 16,434 |