サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,819 | 3,182 |
| 減価償却費 | 916 | 1,022 |
| のれん償却額 | 403 | 490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 56 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | 1,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148 | -383 |
| その他 | -511 | 150 |
| 小計 | 3,313 | 5,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -54 | -56 |
| 事業再編による支出 | － | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,150 | -562 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | 5,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428 | -491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -977 |
| その他 | -32 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -2,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,978 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -669 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -249 |
| 配当金の支払額 | -541 | -601 |
| その他 | 51 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,794 | 3,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377 | 9,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,583 | 14,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
