四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,819 | 3,182 |
減価償却費 | 916 | 1,022 |
のれん償却額 | 403 | 490 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 5 |
固定資産除却損 | 1 | 2 |
引当金の増減額(△は減少) | 4 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
支払利息 | 56 | 62 |
為替差損益(△は益) | -21 | -258 |
売上債権の増減額(△は増加) | -153 | 1,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 443 | 45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | -323 |
未払金の増減額(△は減少) | 148 | -383 |
その他 | -511 | 150 |
小計 | 3,313 | 5,518 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
利息の支払額 | -54 | -56 |
事業再編による支出 | - | -23 |
法人税等の支払額 | -2,150 | -562 |
法人税等の還付額 | - | 1,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | 5,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -428 | -491 |
定期預金の払戻による収入 | 431 | 421 |
有形固定資産の取得による支出 | -371 | -1,086 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 114 |
無形固定資産の取得による支出 | -371 | -574 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -977 |
その他 | -32 | 111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -2,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,978 | -72 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -340 | -669 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -130 | -249 |
配当金の支払額 | -541 | -601 |
その他 | 51 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,794 | 3,001 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377 | 9,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,583 | 14,993 |