サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,178 | 1,819 |
| 減価償却費 | 932 | 916 |
| のれん償却額 | 41 | 403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 事業再編損失 | 116 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 56 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | -153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | 255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494 | 148 |
| その他 | 48 | -511 |
| 小計 | 1,059 | 3,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -2,150 |
| 法人税等の還付額 | 419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071 | 1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | -49 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | -5,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -340 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -541 | -541 |
| その他 | -115 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 9,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,623 | 9,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
