サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,418 | 1,178 |
| 減価償却費 | 1,016 | 932 |
| のれん償却額 | 49 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 固定資産除却損 | 20 | － |
| 事業再編損失 | 100 | 116 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -22 |
| 支払利息 | 55 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | -478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404 | -494 |
| その他 | 20 | 48 |
| 小計 | 2,881 | 1,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 23 |
| 利息の支払額 | -54 | -57 |
| 事業再編による支出 | -100 | － |
| 法人税等の支払額 | -615 | -373 |
| 法人税等の還付額 | － | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | 1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,606 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59 | -43 |
| その他 | 37 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109 | -124 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -338 |
| 配当金の支払額 | -511 | -541 |
| その他 | -17 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,774 | 13,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,060 | 9,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
