サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,878 | 4,399 |
| 減価償却費 | 2,590 | 2,908 |
| のれん償却額 | 77 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -51 |
| 固定資産除却損 | 11 | 39 |
| 事業再編損 | － | 73 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 551 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -264 |
| 支払利息 | 240 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | 465 | 44 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 496 | 1,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -858 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774 | 298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221 | -1,046 |
| その他 | -154 | -734 |
| 小計 | 6,926 | 7,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 264 |
| 利息の支払額 | -225 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -972 |
| 事業再編による支出 | － | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,184 | 6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,433 | -821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 638 | 1,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,922 | -2,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -1,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 64 |
| その他 | 30 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,068 | -4,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,119 | -898 |
| 長期借入れによる収入 | 3,017 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -677 | -726 |
| 配当金の支払額 | -1,200 | -1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -2,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847 | -594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,254 | 25,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
