四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,522 | 7,588 |
| 減価償却費 | 3,166 | 3,672 |
| のれん償却額 | 176 | 237 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -3 |
| 固定資産除却損 | 11 | 43 |
| 事業再編損 | 93 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20 |
| 支払利息 | 122 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -625 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -1,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,756 | -5,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,594 | -1,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -666 | 503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -361 | 201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226 | 103 |
| その他 | 386 | -173 |
| 小計 | 4,175 | 3,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 189 |
| 利息の支払額 | -122 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -1,676 |
| 事業再編による支出 | -304 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365 | 2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -4,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881 | -1,206 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 149 | 106 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| その他 | 30 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | 4,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | 553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,065 | -918 |
| 配当金の支払額 | -2,356 | -2,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,788 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | － | -718 |
| その他 | 0 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,452 | -5,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,379 | 1,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,140 | 20,783 |