四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,726 | 4,522 |
| 減価償却費 | 3,084 | 3,166 |
| のれん償却額 | 168 | 176 |
| 減損損失 | 400 | 10 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 756 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,435 | -28 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 事業再編損 | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -85 |
| 支払利息 | 167 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -4,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | 2,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | 226 |
| その他 | 124 | -641 |
| 小計 | 6,399 | 4,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 85 |
| 利息の支払額 | -167 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -3,122 | -1,468 |
| 事業再編による支出 | -11 | -304 |
| 法人税等の還付額 | 1,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,005 | -1,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,353 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -169 | － |
| その他 | -55 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,603 | -2,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,657 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -2,316 | -2,356 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,883 | -3,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,023 | -3,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,580 | 19,200 |