サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,588 | 6,821 |
| 減価償却費 | 3,672 | 3,625 |
| のれん償却額 | 237 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -29 |
| 固定資産除却損 | 43 | 41 |
| 事業再編損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -438 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | － |
| 支払利息 | 172 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -625 | -443 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,255 | -864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,305 | 524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,207 | -1,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 503 | 187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 201 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | -115 |
| その他 | -173 | -626 |
| 小計 | 3,788 | 9,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 438 |
| 利息の支払額 | -172 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -2,184 |
| 事業再編による支出 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | 7,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -3,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,739 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 106 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 706 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -610 |
| その他 | -172 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,578 | -5,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553 | -2,441 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,980 |
| リース債務の返済による支出 | -918 | -950 |
| 配当金の支払額 | -2,370 | -2,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,788 | |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額 | -718 | － |
| その他 | 3 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,237 | -742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,643 | 812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,783 | 21,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
