四半期報告書-第70期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,081 | 5,993 |
| 減価償却費 | 3,335 | 3,794 |
| のれん償却額 | 848 | 656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -715 |
| 固定資産除却損 | 27 | 37 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 33 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -98 |
| 支払利息 | 109 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 367 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,069 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278 | 678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241 | 147 |
| その他 | 269 | 943 |
| 小計 | 8,363 | 10,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 98 |
| 利息の支払額 | -109 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,915 |
| 事業再編による支出 | -146 | -2 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -338 |
| 法人税等の還付額 | 242 | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,566 | 8,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,029 | -2,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -675 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 1,151 |
| その他 | 25 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,314 | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103 | 143 |
| 長期借入れによる収入 | 229 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -970 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -718 |
| 配当金の支払額 | -2,286 | -2,388 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,345 | -3,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,430 | 18,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76 |