四半期報告書-第69期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,011 | 5,081 |
| 減価償却費 | 3,178 | 3,335 |
| のれん償却額 | 967 | 848 |
| 減損損失 | 499 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 350 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,595 | -5 |
| 固定資産除却損 | 115 | 27 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -64 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -117 |
| 支払利息 | 101 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,544 | -420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729 | -2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | 1,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 487 | -241 |
| その他 | -177 | 269 |
| 小計 | 4,923 | 8,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 117 |
| 利息の支払額 | -99 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -2,708 | -1,900 |
| 事業再編による支出 | － | -146 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247 | 6,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 427 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -3,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -984 | -399 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,854 | 55 |
| その他 | -85 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -3,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,515 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 333 | 229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -611 |
| リース債務の返済による支出 | -534 | -572 |
| 配当金の支払額 | -2,083 | -2,286 |
| その他 | 304 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -3,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402 | -322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,026 | 15,703 |