四半期報告書-第68期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,317 | 6,011 |
| 減価償却費 | 2,934 | 3,178 |
| のれん償却額 | 881 | 967 |
| 減損損失 | － | 499 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -2,595 |
| 固定資産除却損 | 6 | 115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -130 |
| 支払利息 | 92 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | -219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047 | -2,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,130 | -531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,885 | 487 |
| その他 | 275 | -177 |
| 小計 | 8,105 | 4,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 130 |
| 利息の支払額 | -92 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -2,708 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,887 | 2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,590 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,332 | 427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,216 | -4,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 3,854 |
| その他 | 227 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,699 | -1,515 |
| 長期借入れによる収入 | 5,899 | 333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -123 |
| 自己株式の売却による収入 | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -518 | -534 |
| 配当金の支払額 | -1,943 | -2,083 |
| その他 | -506 | 304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -3,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,674 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,886 | 14,354 |