サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,709 | 4,317 |
| 減価償却費 | 2,927 | 2,934 |
| のれん償却額 | 890 | 881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産除却損 | 113 | 6 |
| 事業再編損 | 94 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -116 |
| 支払利息 | 164 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -287 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | -1,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 | 11,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | -9,885 |
| その他 | -1,111 | 275 |
| 小計 | 5,651 | 8,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 116 |
| 利息の支払額 | -152 | -92 |
| 事業再編による支出 | -94 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -1,334 |
| 法人税等の還付額 | － | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,285 | 6,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,543 | -2,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,419 | 2,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,109 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,753 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -3,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -507 |
| 事業譲受による支出 | -176 | － |
| その他 | -235 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,563 | -3,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,397 | -3,699 |
| 長期借入れによる収入 | 1,032 | 5,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -190 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,104 | -518 |
| 配当金の支払額 | -1,737 | -1,943 |
| その他 | 64 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,452 | -457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,179 | 2,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966 | 18,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
