サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,404 | 3,709 |
| 減価償却費 | 1,818 | 2,927 |
| のれん償却額 | 764 | 890 |
| 減損損失 | 443 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -660 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 113 |
| 事業再編損 | － | 94 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -26 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -82 |
| 支払利息 | 106 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | -287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -905 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -989 | 134 |
| その他 | 1,244 | -1,111 |
| 小計 | 7,136 | 5,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 79 |
| 利息の支払額 | -106 | -152 |
| 事業再編による支出 | － | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,322 | 3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -1,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729 | 1,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -233 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,066 | -2,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -3,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,035 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,128 | -641 |
| 事業譲受による支出 | － | -176 |
| その他 | 161 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,316 | -9,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | 5,397 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 1,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -199 |
| リース債務の返済による支出 | -425 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -1,370 | -1,737 |
| その他 | 12 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | 3,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948 | -3,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,712 | 13,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
