四半期報告書-第65期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,166 | 5,404 |
減価償却費 | 1,564 | 1,818 |
のれん償却額 | 729 | 764 |
減損損失 | - | 443 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | -660 |
固定資産除却損 | 2 | 4 |
引当金の増減額(△は減少) | 52 | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -53 |
支払利息 | 99 | 106 |
為替差損益(△は益) | -371 | -192 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26 | 426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -269 | -905 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 165 | -163 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,047 | -989 |
その他 | -26 | 1,216 |
小計 | 8,158 | 7,136 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 48 |
利息の支払額 | -98 | -106 |
事業再編による支出 | -25 | - |
法人税等の支払額 | -858 | -1,756 |
法人税等の還付額 | 1,035 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,252 | 5,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -712 | -248 |
定期預金の払戻による収入 | 677 | 729 |
投資有価証券の取得による支出 | -977 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -233 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,066 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -1,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | 4,035 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -3,128 |
事業譲受による支出 | -589 | - |
その他 | 93 | 161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | -3,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -74 | -73 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -671 | -26 |
リース債務の返済による支出 | -370 | -425 |
配当金の支払額 | -1,138 | -1,370 |
その他 | -1 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 827 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,254 | 948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,246 | 17,712 |