サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,404 | 5,166 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,564 |
| のれん償却額 | 615 | 729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 5 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 138 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -45 |
| 支払利息 | 83 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 777 | 1,047 |
| その他 | -562 | -26 |
| 小計 | 5,942 | 8,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 40 |
| 利息の支払額 | -83 | -98 |
| 事業再編による支出 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,243 | -858 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 | 8,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -447 | -712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -1,034 |
| 事業譲受による支出 | -291 | -589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -977 |
| その他 | 63 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -4,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,961 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508 | -671 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -370 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,138 |
| その他 | 101 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029 | 3,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377 | 10,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,348 | 15,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
