四半期報告書-第64期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,404 | 5,166 |
減価償却費 | 1,412 | 1,564 |
のれん償却額 | 615 | 729 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 5 |
固定資産除却損 | 7 | 2 |
為替換算調整勘定取崩額 | 138 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -22 | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -45 |
支払利息 | 83 | 99 |
為替差損益(△は益) | 20 | -371 |
売上債権の増減額(△は増加) | -570 | -26 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 404 | -269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216 | 165 |
未払金の増減額(△は減少) | 777 | 1,047 |
その他 | -562 | -26 |
小計 | 5,942 | 8,158 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 40 |
利息の支払額 | -83 | -98 |
事業再編による支出 | - | -25 |
法人税等の支払額 | -3,243 | -858 |
法人税等の還付額 | - | 1,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650 | 8,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -447 | -712 |
定期預金の払戻による収入 | 454 | 677 |
有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,969 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 144 |
無形固定資産の取得による支出 | -418 | -1,034 |
事業譲受による支出 | -291 | -589 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -977 |
その他 | 63 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -4,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,961 | -74 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -508 | -671 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -152 | -370 |
配当金の支払額 | -1,047 | -1,138 |
その他 | 101 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | -1,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,029 | 3,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,377 | 10,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,348 | 15,246 |