サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,765 | 3,404 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,412 |
| のれん償却額 | 65 | 615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 事業再編損失 | 116 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 138 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -98 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 85 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,349 | -570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 777 |
| その他 | 220 | -562 |
| 小計 | 2,179 | 5,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -85 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -3,243 |
| 法人税等の還付額 | 419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -418 |
| 事業譲受による支出 | － | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| その他 | 97 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | -5,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508 | -508 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,049 | -1,047 |
| その他 | -177 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -2,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,813 | 9,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -85 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,826 | 10,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
