サトー（6287）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,537 | 2,765 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,409 |
| のれん償却額 | 82 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 6 |
| 事業再編損失 | 99 | 116 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -34 |
| 支払利息 | 86 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,913 | -2,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 838 | 208 |
| その他 | 513 | 220 |
| 小計 | 3,139 | 2,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -85 | -85 |
| 事業再編による支出 | -99 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -552 |
| 法人税等の還付額 | － | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,903 | -402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284 | -43 |
| その他 | 359 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,939 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | -124 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -508 |
| 配当金の支払額 | -985 | -1,049 |
| その他 | -107 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,422 | -901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,774 | 11,351 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,351 | 9,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
