四半期報告書-第72期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618 | 1,596 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,033 |
| のれん償却額 | 57 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 事業再編損 | － | 47 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -28 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,757 | 478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -862 | -2,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,309 | 1,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -549 | -77 |
| その他 | -529 | -427 |
| 小計 | 1,750 | 1,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 利息の支払額 | -44 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 | -760 |
| 事業再編による支出 | -2 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -427 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| その他 | -48 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -379 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1,163 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,195 | -1,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,580 | 21,039 |