四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,237 | 618 |
減価償却費 | 1,240 | 1,064 |
のれん償却額 | 224 | 57 |
固定資産売却損益(△は益) | 99 | |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
引当金の増減額(△は減少) | -36 | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -19 |
支払利息 | 45 | 44 |
為替差損益(△は益) | -10 | -198 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,155 | 3,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -322 | -862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -534 | -1,309 |
未払金の増減額(△は減少) | -272 | -549 |
その他 | -13 | -529 |
小計 | 2,715 | 1,750 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 19 |
利息の支払額 | -45 | -44 |
法人税等の支払額 | -1,832 | -2,932 |
事業再編による支出 | -21 | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -1,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -772 | -393 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -181 |
その他 | -16 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -857 | -618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,171 | -19 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -180 | -296 |
配当金の支払額 | -1,152 | -1,125 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 830 | -1,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 572 | -3,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,379 | 20,183 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | - |