四半期報告書-第70期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,402 | 1,237 |
減価償却費 | 1,105 | 1,240 |
のれん償却額 | 287 | 224 |
固定資産売却損益(△は益) | 99 | |
固定資産除却損 | 1 | 2 |
引当金の増減額(△は減少) | -4 | -36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -40 |
支払利息 | 32 | 45 |
為替差損益(△は益) | 174 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,013 | 1,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -532 | -322 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | -534 |
未払金の増減額(△は減少) | -367 | -272 |
その他 | -476 | -13 |
小計 | 2,703 | 2,715 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 40 |
利息の支払額 | -32 | -45 |
法人税等の支払額 | -945 | -1,832 |
事業再編による支出 | -110 | -21 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 33 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -772 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -166 | -90 |
その他 | -56 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -876 | 2,171 |
長期借入れによる収入 | 228 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -221 | -180 |
配当金の支払額 | -1,086 | -1,152 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025 | 830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,935 | 572 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 76 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,430 | 17,079 |