四半期報告書-第69期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 771 | 1,402 |
減価償却費 | 1,043 | 1,105 |
のれん償却額 | 366 | 287 |
減損損失 | 458 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -525 | |
固定資産除却損 | 16 | 1 |
引当金の増減額(△は減少) | 26 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -28 |
支払利息 | 33 | 32 |
為替差損益(△は益) | 172 | 174 |
売上債権の増減額(△は増加) | 374 | 1,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -302 | -532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | 126 |
未払金の増減額(△は減少) | 241 | -367 |
その他 | -908 | -476 |
小計 | 1,957 | 2,703 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 28 |
利息の支払額 | -33 | -32 |
法人税等の支払額 | -1,591 | -945 |
事業再編による支出 | - | -110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 1,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13 | - |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,250 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 675 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -394 | -166 |
その他 | -185 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -1,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -57 | -876 |
長期借入れによる収入 | 182 | 228 |
長期借入金の返済による支出 | -56 | -69 |
リース債務の返済による支出 | -248 | -221 |
配当金の支払額 | -988 | -1,086 |
その他 | 179 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -2,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,524 | -1,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,026 | 14,090 |