四半期報告書-第68期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851 | 771 |
| 減価償却費 | 972 | 1,043 |
| のれん償却額 | 299 | 366 |
| 減損損失 | － | 458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -525 |
| 固定資産除却損 | 0 | 16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 23 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -62 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 428 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781 | 374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | 139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 460 | 241 |
| その他 | -250 | -908 |
| 小計 | 2,865 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 62 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -478 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -1,206 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -394 |
| その他 | 142 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,125 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | 2,933 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -248 |
| 配当金の支払額 | -914 | -988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| その他 | 179 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -885 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,462 | 15,233 |