四半期報告書-第67期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677 | 851 |
| 減価償却費 | 833 | 972 |
| のれん償却額 | 348 | 299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 事業再編損 | 96 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -42 |
| 支払利息 | 50 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -575 | 428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313 | 781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 393 | 460 |
| その他 | -1,321 | -250 |
| 小計 | 1,617 | 2,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 42 |
| 利息の支払額 | -50 | -30 |
| 事業再編による支出 | -84 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143 | 2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -203 |
| その他 | -24 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277 | -3,125 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 2,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -161 |
| 配当金の支払額 | -818 | -914 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,574 | -749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,570 | 15,462 |