四半期報告書-第66期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,588 | 677 |
減価償却費 | 577 | 833 |
のれん償却額 | 247 | 348 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | -15 |
固定資産除却損 | 0 | 1 |
事業再編損 | - | 96 |
引当金の増減額(△は減少) | -17 | -14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
支払利息 | 36 | 50 |
為替差損益(△は益) | 7 | -575 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,990 | 1,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -740 | 122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -706 | -352 |
未払金の増減額(△は減少) | -318 | 393 |
その他 | 406 | -1,321 |
小計 | 2,911 | 1,617 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
利息の支払額 | -33 | -50 |
事業再編による支出 | - | -84 |
法人税等の支払額 | -736 | -1,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -226 | -317 |
定期預金の払戻による収入 | 211 | 206 |
子会社株式の取得による支出 | -233 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -332 | -786 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -960 | -224 |
その他 | 63 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -1,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | 277 |
長期借入れによる収入 | - | 75 |
長期借入金の返済による支出 | -4 | -85 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -156 | -293 |
配当金の支払額 | -679 | -818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -191 | -1,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,572 | 15,570 |