四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596 | 2,047 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,224 |
| のれん償却額 | 58 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 事業再編損 | 47 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -71 |
| 支払利息 | 40 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -172 | -1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,024 | -1,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | -2,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | 60 |
| その他 | -427 | -721 |
| 小計 | 1,893 | 668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 71 |
| 利息の支払額 | -40 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -810 |
| 事業再編による支出 | -255 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -1,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -252 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 91 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| その他 | 29 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -379 | -289 |
| 配当金の支払額 | -1,163 | -1,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,541 | 834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,039 | 19,975 |